Feller Rate eleva calificación de Excel Fondos a A-af y evalúa favorablemente su Fondo de Inversión Inmobiliario

 

 En la evaluación al Fondo de inversión cerrado Inmobiliario Excel I valoró positivamente la forma en que se condujo una importante transacción entre partes relacionadas.

Santo Domingo. – Excel Fondos, la primera sociedad administradora de fondos de inversión del país, anunció que Feller Rate mejoró su calificación de riesgo a A-af como resultado de la reciente evaluación realizada a la entidad.

El informe de Feller Rate, firma especializada en brindar a los inversionistas una visión independiente y completa para la toma de sus decisiones, al referirse a las razones que motivan el alza en la calificación de Excel Fondos se respalda en que la entidad cuenta con mayor solidez de sus estructuras y políticas para la gestión de fondos. Adicionalmente destaca que: “Los socios fundadores del grupo son profesionales experimentados y poseen un amplio conocimiento de la industria financiera dominicana.”

“La evaluación destaca positivamente sus detallados manuales de procedimientos, la trayectoria de su grupo controlador y la estructura y equipos para el manejo de recursos de terceros. La calificación incorpora la presencia de un completo marco legal que regula de manera clara las actividades y responsabilidades de las administradoras”, indica el informe emitido por la prestigiosa firma calificadora de este mes de julio.

Alberto Cruz, presidente de Excel Group, al referirse al resultado del informe dijo: “La mejora de la calificación de Excel Fondos por parte de Feller Rate es el reflejo del trabajo que realiza cada día nuestro equipo para continuar desarrollando y fortaleciendo la entidad a través de la exitosa ejecución de nuestro plan estratégico materializando  la visión que dicta nuestro accionar contando con un modelo de negocios favorable para la empresa y nuestros clientes ya que logra alinear los intereses de todas las partes.”

“Los logros alcanzados durante este periodo reafirman el posicionamiento que ha alcanzado el Fondo Excel I en su categoría, como el mayor fondo de inversión inmobiliario del mercado dominicano y lo consolidan como la mejor opción para quienes buscan proteger su capital a través de inversiones en dólares”, destacó el Sr. Cruz.

El informe destaca como fortalezas de la entidad que el Grupo controlador cuenta con amplios conocimientos de la industria financiera, el completo marco legal que regula de manera clara las actividades y responsabilidades de las administradoras, diversos y completos manuales que detallan políticas y procedimientos en cuanto a operaciones y gestión de riesgos.

La agencia calificadora Feller Rate realizó un informe trimestral al mes de julio 2017 sobre el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I.  El fondo tiene una calificación BBBfa (N) fundamentada en una cartera en proceso de formación con una gran parte invertida en activos inmobiliarios de alta generación de flujos, provenientes de los arriendos de los inmuebles.  Destaca la calificadora que a la fecha tiene colocada 325,000 cuotas, con un patrimonio de US$35.7 millones, representando cerca de un 61.2% de lo manejado en fondos de similar orientación.

Sobre las inversiones del fondo la Calificadora destacó: “La cartera del fondo se encuentra en proceso de formación, en junio de 2017 la administración informó la adquisición de un edificio de oficinas de cinco niveles ubicado en la Av. John F. Kennedy por un valor de US$18 millones.  La transacción fue entre partes relacionadas por lo que la administradora aplicó sus políticas internas para este tipo de transacciones, confeccionando contratos de compra y arrendamiento apegado a la normativa vigente y con condiciones más restrictivas, para mitigar cualquier tipo de conflicto de interés que pudiera generarse de forma de proteger a los aportantes.”

Al referirse al desempeño del trimestre la Sra. Banahí Tavárez, vicepresidente del Consejo de Directores de Excel Fondos dijo: “El trimestre abril-junio 2017 fue de gran actividad para el Fondo Excel I, pues se continuó la conformación del portafolio inmobiliario. Al final del periodo, el portafolio inmobiliario está compuesto por 17 inmuebles y las inversiones en inmuebles representaban el 83.18% del portafolio de inversión, estando la diferencia del 16.82% constituida por inversiones en certificados de depósito bancarios y disponibilidades.”

“El valor de la cuota de participación del fondo al cierre del trimestre fue de US$106.265878, resultando en una rentabilidad anualizada del trimestre de 6.37%. Desde el inicio de operaciones del Fondo, en marzo de 2016, el valor de la cuota tuvo una apreciación de 6.27%”, informó la Sra. Tavárez al detallar las actividades del trimestre.

Las cuotas de participación están disponibles en el mercado secundario para los inversionistas personales, empresariales e institucionales interesados a través de Excel Puesto de Bolsa.

Sobre Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión – Excel Fondos

Excel Fondos es la primera empresa acreditada para fungir como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en República Dominicana al otorgársele la autorización número SVAF-001, e inscrita en el Registro de Mercado de Valores y Productos de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

Sobre el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I tiene como objetivo invertir en inmuebles comerciales, industriales y de oficinas, para generar ingresos periódicos a través de su renta y ganancias de capital a largo plazo y cuenta con una calificación BBBfa (N) de la firma calificadora internacional Feller Rate. El fondo tiene US$50 Millones autorizados por el Consejo Nacional de Valores mediante la resolución No. R-CNV-2015-10 del 24 de abril de 2015.

Sobre Excel Puesto de Bolsa

Excel Puesto de Bolsa es una empresa de capital dominicano, parte de Excel Group, constituida el 25 de octubre del 2002, con el objetivo de proveer asesoramiento financiero personalizado de excelencia. Es el segundo puesto de bolsa del mercado que obtuvo la licencia por parte de la Superintendencia de Valores.

Sobre Excel Group

Excel Group cuenta con una amplia gama de servicios financieros para sus clientes en el mercado dominicano, a través de sus subsidiarias Excel Fondos, Excel Puesto de Bolsa y Excel Consulting. Entre los servicios que ofrece se destacan la asesoría en actividades relacionadas con los mercados de capitales, la administración de activos, estructuración de emisiones, fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas, entre otros.